1. Wir sind seit 1993 im Front / Middle Office tätig. Unsere Kunden sind Hedge Fonds, Banken und Kapitalanlagegesellschaften.

2. Unsere Mitarbeiter sind Spezialisten ihres Bereiches. Sie sind als Strukturierer, Händler, Risikomanager und Portfoliomanager tätig.

3. Wegen unseres analytischen Hintergrundes, ergänzt durch intensives Training, und unserer langjährigen Erfahrung, sind wir in der Lage, unseren Kunden bankfachlich und finanzmathematisch, zielgerichtet und effizient stets die beste Beratung zu bieten.  

 

Unser Beratungsangebot

Wir bieten ihnen kompetente Unterstützung beim quantitativen Portfoliomanagement, dem Erstellen und Managen von absolute Return und Medium Term Trading Strategien, sowie der ad-hoc-Analyse und Optimierung ihrer Portfolios inklusive Stresstest/Backtest, bis zur Risk/Performancedecomposition. Unser Schwerpunkt liegt bei der Entwicklung und dem Managen von Tradingstrategien, von der single trading idea bis zur quantitativen derivaten Strategie (plain vanilla bis exotic options), wie auch dem dynamischen hedgen. Voraussetzung hierfür ist unser profundes Instrumentenwissen und unsere quantitativen pricing-Modelle, die mit Schwerpunkt bei den Kreditderivaten, sämtliche Instrumente umfassen. Wir sind damit, der richtige Ansprechpartner, bei allen Problemstellungen des Financial Engineering und des quantitativen Research. Diese Erfahrungen setzte unser Team auch beim risk monitoring, dem „Neuen Produkt Prozess“ und der Performancemessung ein.